债券型基金净值

分类：

类型：

主题类型：

银行 0.79%
房地产 0.20%
房地产证券 0.00%
金融地产 0.00%
社会责任 -0.10%
钢铁主题 -0.14%
高铁产业 -0.17%
工业革命4.0 -0.23%
MSCI主题 -0.32%
战略转型 -0.32%
国企改革 -0.34%
酒指数 -0.35%
互联网 -0.36%
定向增发 -0.41%
新兴产业 -0.42%
ESG主题 -0.43%
科创板 -0.43%
TMT产业 -0.43%
美丽中国 -0.43%
可转债 -0.44%
保险主题 -0.50%
中小板 -0.51%
食品饮料 -0.52%
移动互联网 -0.53%
大宗商品 -0.54%
信息产业 -0.57%
消费 -0.60%
一带一路 -0.61%
高端制造 -0.63%
创新主题 -0.64%
资源行业 -0.66%
创业板 -0.71%
内需增长 -0.72%
健康生活 -0.73%
民营企业 -0.77%
医药行业 -0.82%
战略配售 -0.85%
新能源 -0.88%
互联网金融 -0.91%
证券 -0.95%
环保 -0.95%
国家安全 -1.02%
有色金属 -1.04%
农业主题 -1.07%
新能源汽车 -1.09%
煤炭主题 -1.45%
黄金合约 -3.24%

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查询日期：

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-10-22		2025-10-21		涨跌	涨幅	操作
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅	操作
1	008268	国泰添瑞一年定开债	债券型	0.996	1.1737	0.9939	1.1716	0.0021	0.21%	加自选
2	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	债券型	1.2269	1.2269	1.2246	1.2246	0.0023	0.19%	加自选
3	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	债券型	1.2147	1.2147	1.2124	1.2124	0.0023	0.19%	加自选
4	004102	中信保诚稳悦债券A	债券型	1.0698	1.3268	1.0678	1.3248	0.0020	0.19%	加自选
5	004103	中信保诚稳悦债券C	债券型	1.0686	1.3226	1.0666	1.3206	0.0020	0.19%	加自选
6	021266	中信保诚稳悦债券D	债券型	1.0704	1.0704	1.0685	1.0685	0.0019	0.18%	加自选
7	350006	天治稳健双盈债券	债券型	1.1362	2.1618	1.1342	2.1598	0.0020	0.18%	加自选
8	023488	西部利得裕丰回报债券C	债券型	1.007	1.017	1.0053	1.0153	0.0017	0.17%	加自选
9	023487	西部利得裕丰回报债券A	债券型	1.0089	1.0189	1.0073	1.0173	0.0016	0.16%	加自选
10	006061	红土创新增强收益债券A	债券型	1.3762	1.5112	1.3743	1.5093	0.0019	0.14%	加自选
11	004486	嘉实稳怡债券	债券型	1.0219	1.1635	1.0205	1.1621	0.0014	0.14%	加自选
12	006064	红土创新增强收益债券C	债券型	1.3642	1.4992	1.3624	1.4974	0.0018	0.13%	加自选
13	016850	中欧颐利债券A	债券型	1.1092	1.1092	1.1079	1.1079	0.0013	0.12%	加自选
14	014474	中欧安悦一年定开债券发起	债券型	1.0129	1.0439	1.0117	1.0427	0.0012	0.12%	加自选
15	023599	中信保诚安鑫回报债券D	债券型	1.1343	1.1343	1.1331	1.1331	0.0012	0.11%	加自选
16	023600	中信保诚安鑫回报债券E	债券型	1.1337	1.1337	1.1325	1.1325	0.0012	0.11%	加自选
17	020454	博时裕昂纯债债券C	债券型	1.0485	1.0865	1.0474	1.0854	0.0011	0.11%	加自选
18	016851	中欧颐利债券C	债券型	1.0964	1.0964	1.0952	1.0952	0.0012	0.11%	加自选
19	009730	中信保诚安鑫回报债券A	债券型	1.1344	1.1344	1.1332	1.1332	0.0012	0.11%	加自选
20	009731	中信保诚安鑫回报债券C	债券型	1.1108	1.1108	1.1096	1.1096	0.0012	0.11%	加自选
21	022721	创金合信尊盛纯债债券C	债券型	1.025	1.052	1.024	1.051	0.0010	0.10%	加自选
22	006147	宝盈融源可转债债券A	债券型	1.4314	1.4314	1.4299	1.4299	0.0015	0.10%	加自选
23	006148	宝盈融源可转债债券C	债券型	1.4052	1.4052	1.4038	1.4038	0.0014	0.10%	加自选
24	004547	华夏稳定双利债券A	债券型	1.0504	1.3311	1.0494	1.3301	0.0010	0.10%	加自选
25	003219	前海开源祥和债券C	债券型	1.5649	1.6349	1.5634	1.6334	0.0015	0.10%	加自选
26	002970	博时裕昂纯债债券A	债券型	1.0521	1.324	1.051	1.3229	0.0011	0.10%	加自选
27	000111	易方达纯债1年定开债A	债券型	1.019	1.583	1.018	1.582	0.0010	0.10%	加自选
28	160128	南方金利定开债券A	债券型	1.013	1.783	1.012	1.782	0.0010	0.10%	加自选
29	288102	华夏稳定双利债券C	债券型	1.0971	2.1038	1.096	2.1027	0.0011	0.10%	加自选
30	021772	汇添富双利增强债券D	债券型	1.218	1.218	1.2169	1.2169	0.0011	0.09%	加自选
31	019451	中欧兴悦债券C	债券型	1.0764	1.1045	1.0754	1.1035	0.0010	0.09%	加自选
32	012240	中欧兴悦债券A	债券型	1.0768	1.1099	1.0758	1.1089	0.0010	0.09%	加自选
33	003218	前海开源祥和债券A	债券型	1.6026	1.6726	1.6011	1.6711	0.0015	0.09%	加自选
34	000406	汇添富双利增强债券A	债券型	1.2179	1.6692	1.2168	1.6681	0.0011	0.09%	加自选
35	000105	建信安心回报债券A	债券型	1.054	1.546	1.053	1.545	0.0010	0.09%	加自选
36	025414	汇添富双利增强债券B	债券型	1.2177	1.2177	1.2167	1.2167	0.0010	0.08%	加自选
37	024095	国寿安保尊兴增强回报债券A	债券型	1.0404	1.0404	1.0396	1.0396	0.0008	0.08%	加自选
38	021797	财通稳裕回报债券A	债券型	1.0194	1.0194	1.0186	1.0186	0.0008	0.08%	加自选
39	021798	财通稳裕回报债券C	债券型	1.0165	1.0165	1.0157	1.0157	0.0008	0.08%	加自选
40	022527	天弘多元收益债券E	债券型	1.3389	1.3389	1.3378	1.3378	0.0011	0.08%	加自选
41	018566	恒生前海恒源泓利债券A	债券型	1.1479	1.4519	1.147	1.451	0.0009	0.08%	加自选
42	018567	恒生前海恒源泓利债券C	债券型	1.0306	1.4356	1.0298	1.4348	0.0008	0.08%	加自选
43	970109	国联金如意双利一年持有债券A	债券型	1.0711	1.0711	1.0702	1.0702	0.0009	0.08%	加自选
44	970110	国联金如意双利一年持有债券B	债券型	1.0863	1.1012	1.0854	1.1003	0.0009	0.08%	加自选
45	970111	国联金如意双利一年持有债券C	债券型	1.0599	1.0599	1.0591	1.0591	0.0008	0.08%	加自选
46	012118	兴全恒裕债券C	债券型	1.176	1.222	1.1751	1.2211	0.0009	0.08%	加自选
47	010118	天弘多元收益债券A	债券型	1.3433	1.3433	1.3422	1.3422	0.0011	0.08%	加自选
48	010119	天弘多元收益债券C	债券型	1.3234	1.3234	1.3224	1.3224	0.0010	0.08%	加自选
49	006760	国金惠盈纯债C	债券型	1.2425	1.2755	1.2415	1.2745	0.0010	0.08%	加自选
50	004063	华夏恒融债券	债券型	1.1392	1.3685	1.1383	1.3676	0.0009	0.08%	加自选
51	002972	前海开源鼎安债券C	债券型	1.325	1.325	1.324	1.324	0.0010	0.08%	加自选
52	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	债券型	1.224	1.311	1.223	1.31	0.0010	0.08%	加自选
53	002600	易方达裕景添利6个月定开债	债券型	1.243	1.51	1.242	1.509	0.0010	0.08%	加自选
54	002381	东海祥瑞A	债券型	1.1864	1.2984	1.1855	1.2975	0.0009	0.08%	加自选
55	000744	北信瑞丰稳定收益A	债券型	1.298	1.596	1.297	1.595	0.0010	0.08%	加自选
56	000407	汇添富双利增强债券C	债券型	1.1884	1.6397	1.1874	1.6387	0.0010	0.08%	加自选
57	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	债券型	0.9906	0.9906	0.9899	0.9899	0.0007	0.07%	加自选
58	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	债券型	0.9879	0.9879	0.9872	0.9872	0.0007	0.07%	加自选
59	024019	东海合益3个月定开债券发起式D	债券型	1.0726	1.0726	1.0719	1.0719	0.0007	0.07%	加自选
60	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	债券型	1.0392	1.0392	1.0385	1.0385	0.0007	0.07%	加自选
61	023300	东海祥瑞E	债券型	0.9974	0.9974	0.9967	0.9967	0.0007	0.07%	加自选
62	024109	金鹰添裕纯债债券D	债券型	1.0695	1.0857	1.0688	1.085	0.0007	0.07%	加自选
63	022329	中泰安弘债券C	债券型	1.0572	1.0572	1.0565	1.0565	0.0007	0.07%	加自选
64	020521	华商安恒债券A	债券型	1.1542	1.1542	1.1534	1.1534	0.0008	0.07%	加自选
65	020522	华商安恒债券C	债券型	1.1497	1.1497	1.1489	1.1489	0.0008	0.07%	加自选
66	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	债券型	1.0764	1.0764	1.0757	1.0757	0.0007	0.07%	加自选
67	016749	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	债券型	1.0744	1.0744	1.0737	1.0737	0.0007	0.07%	加自选
68	016999	上银聚嘉益一年定开债券发起式	债券型	1.0597	1.0975	1.059	1.0968	0.0007	0.07%	加自选
69	015483	汇安裕泰纯债债券C	债券型	1.0205	1.0405	1.0198	1.0398	0.0007	0.07%	加自选
70	015606	广发集祥债券A	债券型	1.0928	1.0928	1.092	1.092	0.0008	0.07%	加自选
71	015607	广发集祥债券C	债券型	1.0818	1.0818	1.081	1.081	0.0008	0.07%	加自选
72	015851	南华瑞诚一年定开债发起	债券型	1.0644	1.1082	1.0637	1.1075	0.0007	0.07%	加自选
73	014846	博时恒乐债券A	债券型	1.2068	1.2068	1.206	1.206	0.0008	0.07%	加自选
74	014847	博时恒乐债券C	债券型	1.1935	1.1935	1.1927	1.1927	0.0008	0.07%	加自选
75	013223	博远臻享3个月定开债券C	债券型	1.0611	1.1079	1.0604	1.1072	0.0007	0.07%	加自选
76	009604	国金惠盈纯债E	债券型	1.2313	1.2993	1.2304	1.2984	0.0009	0.07%	加自选
77	008756	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	债券型	1.0825	1.113	1.0817	1.1122	0.0008	0.07%	加自选
78	008039	南方创利3个月定开债	债券型	1.1045	1.1755	1.1037	1.1747	0.0008	0.07%	加自选
79	007440	南方旭元债券A	债券型	1.1086	1.2319	1.1078	1.2311	0.0008	0.07%	加自选
80	007441	南方旭元债券C	债券型	1.1298	1.2073	1.129	1.2065	0.0008	0.07%	加自选
81	006549	国金惠盈纯债A	债券型	1.2561	1.2931	1.2552	1.2922	0.0009	0.07%	加自选
82	006985	兴全恒裕债券A	债券型	1.1743	1.2303	1.1735	1.2295	0.0008	0.07%	加自选
83	003672	兴业裕华债券A	债券型	1.0477	1.2767	1.047	1.276	0.0007	0.07%	加自选
84	002971	前海开源鼎安债券A	债券型	1.365	1.365	1.364	1.364	0.0010	0.07%	加自选
85	002382	东海祥瑞C	债券型	1.0693	1.1753	1.0685	1.1745	0.0008	0.07%	加自选
86	000898	华富恒稳纯债债券A	债券型	1.1297	1.4347	1.1289	1.4339	0.0008	0.07%	加自选
87	000081	天治可转债增强债券C	债券型	1.5007	1.5007	1.4997	1.4997	0.0010	0.07%	加自选
88	025062	长城集利债券发起式E	债券型	1.0817	1.0817	1.081	1.081	0.0007	0.06%	加自选
89	023626	南方崇元纯债债券E	债券型	1.1936	1.2286	1.1929	1.2279	0.0007	0.06%	加自选
90	023406	汇添富纯债(LOF)B	债券型	0.8463	0.8463	0.8458	0.8458	0.0005	0.06%	加自选
91	022994	中信保诚稳健债券D	债券型	1.0326	1.0326	1.032	1.032	0.0006	0.06%	加自选
92	022758	国泰君安君得盛债券D	债券型	1.1903	1.1903	1.1896	1.1896	0.0007	0.06%	加自选
93	021429	中泰安弘债券A	债券型	1.0594	1.0594	1.0588	1.0588	0.0006	0.06%	加自选
94	020921	博时富乐纯债债券C	债券型	1.0936	1.0936	1.0929	1.0929	0.0007	0.06%	加自选
95	018892	招商安康债券A	债券型	1.0591	1.0611	1.0585	1.0605	0.0006	0.06%	加自选
96	020281	南方宣利定开债券E	债券型	1.1833	1.3833	1.1826	1.3826	0.0007	0.06%	加自选
97	020261	兴业裕华债券C	债券型	1.089	1.089	1.0884	1.0884	0.0006	0.06%	加自选
98	020080	华富恒稳纯债债券D	债券型	1.1294	1.1694	1.1287	1.1687	0.0007	0.06%	加自选
99	018601	长城集利债券发起式A	债券型	1.0796	1.0796	1.0789	1.0789	0.0007	0.06%	加自选
100	018602	长城集利债券发起式C	债券型	1.0725	1.0725	1.0719	1.0719	0.0006	0.06%	加自选
101	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	债券型	1.0798	1.0798	1.0791	1.0791	0.0007	0.06%	加自选
102	015482	汇安裕泰纯债债券A	债券型	1.0219	1.0429	1.0213	1.0423	0.0006	0.06%	加自选
103	015934	中泰安悦6个月定开债C	债券型	1.0136	1.0926	1.013	1.092	0.0006	0.06%	加自选
104	015603	国泰君安君得盛债券C	债券型	1.1788	1.1788	1.1781	1.1781	0.0007	0.06%	加自选
105	013257	南方通元6个月持有债券A	债券型	1.0095	1.0165	1.0089	1.0159	0.0006	0.06%	加自选
106	013258	南方通元6个月持有债券C	债券型	1.0014	1.0014	1.0008	1.0008	0.0006	0.06%	加自选
107	013222	博远臻享3个月定开债券A	债券型	1.0612	1.118	1.0606	1.1174	0.0006	0.06%	加自选
108	012622	金鹰添裕纯债债券C	债券型	1.0792	1.1369	1.0786	1.1363	0.0006	0.06%	加自选
109	010353	南方崇元纯债债券A	债券型	1.1947	1.2297	1.194	1.229	0.0007	0.06%	加自选
110	010354	南方崇元纯债债券C	债券型	1.1725	1.2075	1.1718	1.2068	0.0007	0.06%	加自选
111	011617	汇添富AAA级信用纯债E	债券型	1.1629	1.2359	1.1622	1.2352	0.0007	0.06%	加自选
112	009091	兴银汇悦一年定开债发起式	债券型	1.0667	1.1527	1.0661	1.1521	0.0006	0.06%	加自选
113	008173	兴全稳泰债券C	债券型	1.182	1.3592	1.1813	1.3585	0.0007	0.06%	加自选
114	952024	国泰君安君得盛债券型证券投资基金	债券型	1.1913	1.5463	1.1906	1.5456	0.0007	0.06%	加自选
115	006997	平安惠添纯债债券	债券型	1.0753	1.2165	1.0747	1.2159	0.0006	0.06%	加自选
116	006636	华富恒欣纯债债券A	债券型	1.1296	1.2116	1.1289	1.2109	0.0007	0.06%	加自选
117	006637	华富恒欣纯债债券C	债券型	1.0854	1.1674	1.0848	1.1668	0.0006	0.06%	加自选
118	006901	上银慧祥利债券A	债券型	1.0528	1.2207	1.0522	1.2201	0.0006	0.06%	加自选
119	005884	平安合悦定开债	债券型	1.0573	1.3179	1.0567	1.3173	0.0006	0.06%	加自选
120	005606	招商招鸿6个月定开债发起式	债券型	1.0498	1.2864	1.0492	1.2858	0.0006	0.06%	加自选
121	003949	兴全稳泰债券A	债券型	1.1949	1.3741	1.1942	1.3734	0.0007	0.06%	加自选
122	003776	南方宣利定开债A	债券型	1.1833	1.3833	1.1826	1.3826	0.0007	0.06%	加自选
123	003777	南方宣利定开债C	债券型	1.1505	1.3405	1.1498	1.3398	0.0007	0.06%	加自选
124	003733	金鹰添裕纯债债券A	债券型	1.0675	1.258	1.0669	1.2574	0.0006	0.06%	加自选
125	003226	中信保诚稳健债券A	债券型	1.0316	1.3307	1.031	1.3301	0.0006	0.06%	加自选
126	003227	中信保诚稳健债券C	债券型	1.0305	1.3286	1.0299	1.328	0.0006	0.06%	加自选
127	000899	华富恒稳纯债债券C	债券型	1.1146	1.3763	1.1139	1.3756	0.0007	0.06%	加自选
128	164703	汇添富纯债(LOF)A	债券型	0.8462	1.9066	0.8457	1.9058	0.0005	0.06%	加自选
129	000080	天治可转债增强债券A	债券型	1.5739	1.5739	1.5729	1.5729	0.0010	0.06%	加自选
130	000077	工银信用纯债一年定开债C	债券型	1.755	1.755	1.754	1.754	0.0010	0.06%	加自选
131	025227	广发集瑞债券E	债券型	1.0889	1.0889	1.0884	1.0884	0.0005	0.05%	加自选
132	024612	鑫元裕利D	债券型	1.0219	1.0219	1.0214	1.0214	0.0005	0.05%	加自选
133	023994	中信保诚汇利债券A	债券型	1.0056	1.0056	1.0051	1.0051	0.0005	0.05%	加自选
134	023995	中信保诚汇利债券C	债券型	1.0042	1.0042	1.0037	1.0037	0.0005	0.05%	加自选
135	024178	博时裕顺纯债债券C	债券型	1.3291	1.3291	1.3284	1.3284	0.0007	0.05%	加自选
136	023910	金信民兴债券E	债券型	1.07	1.07	1.0695	1.0695	0.0005	0.05%	加自选
137	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	债券型	1.0676	1.0676	1.0671	1.0671	0.0005	0.05%	加自选
138	023164	招商安和债券D	债券型	1.0825	1.0825	1.082	1.082	0.0005	0.05%	加自选
139	023019	南方臻元债券C	债券型	1.1699	1.2349	1.1693	1.2343	0.0006	0.05%	加自选
140	022798	博时富发纯债债券D	债券型	1.1214	1.1214	1.1208	1.1208	0.0006	0.05%	加自选
141	022753	汇安稳裕债券C	债券型	1.1411	1.1411	1.1405	1.1405	0.0006	0.05%	加自选
142	022579	天弘多元增利债券E	债券型	1.1283	1.1283	1.1277	1.1277	0.0006	0.05%	加自选
143	022155	交银裕隆纯债债券D	债券型	1.2276	1.4056	1.227	1.405	0.0006	0.05%	加自选
144	021954	金鹰添盈纯债债券D	债券型	1.0253	1.1668	1.0248	1.1663	0.0005	0.05%	加自选
145	021955	金鹰添盈纯债债券E	债券型	1.0241	1.1173	1.0236	1.1168	0.0005	0.05%	加自选
146	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	债券型	1.0725	1.0725	1.072	1.072	0.0005	0.05%	加自选
147	021618	嘉实致华纯债债券C	债券型	1.036	1.0763	1.0433	1.0758	0.0005	0.05%	加自选
148	021850	广发景益债券C	债券型	1.109	1.109	1.1085	1.1085	0.0005	0.05%	加自选
149	021863	招商安和债券E	债券型	1.083	1.083	1.0825	1.0825	0.0005	0.05%	加自选
150	021409	平安元利90天持有债券A	债券型	1.0261	1.0261	1.0256	1.0256	0.0005	0.05%	加自选
151	021410	平安元利90天持有债券C	债券型	1.0234	1.0234	1.0229	1.0229	0.0005	0.05%	加自选
152	020619	汇添富投资级信用债指数A	债券型	1.0309	1.0359	1.0304	1.0354	0.0005	0.05%	加自选
153	020620	汇添富投资级信用债指数C	债券型	1.0223	1.0273	1.0218	1.0268	0.0005	0.05%	加自选
154	021040	华富恒欣纯债债券E	债券型	1.1254	1.1554	1.1248	1.1548	0.0006	0.05%	加自选
155	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	债券型	1.0358	1.1344	1.0353	1.1339	0.0005	0.05%	加自选
156	020569	建信宁远90天持有期债券A	债券型	1.0006	1.0546	1.0001	1.0541	0.0005	0.05%	加自选
157	020570	建信宁远90天持有期债券C	债券型	0.9999	1.0512	0.9994	1.0507	0.0005	0.05%	加自选
158	020776	天弘安益债券D	债券型	1.0845	1.1172	1.084	1.1167	0.0005	0.05%	加自选
159	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	债券型	1.1384	1.1384	1.1378	1.1378	0.0006	0.05%	加自选
160	020538	宝盈盈润纯债债券E	债券型	1.0853	1.0853	1.0848	1.0848	0.0005	0.05%	加自选
161	020625	蜂巢丰吉纯债E	债券型	1.0969	1.0969	1.0964	1.0964	0.0005	0.05%	加自选
162	018893	招商安康债券C	债券型	1.0514	1.0534	1.0509	1.0529	0.0005	0.05%	加自选
163	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	债券型	1.0044	1.0484	1.0039	1.0479	0.0005	0.05%	加自选
164	019979	博时中高等级信用债A	债券型	1.0504	1.0704	1.0499	1.0699	0.0005	0.05%	加自选
165	020122	圆信永丰兴利E	债券型	1.0841	1.0841	1.0836	1.0836	0.0005	0.05%	加自选
166	019996	中银安享债券B	债券型	1.038	1.1067	1.0375	1.1062	0.0005	0.05%	加自选
167	019520	路博迈中国绿色债券	债券型	1.0696	1.0696	1.0691	1.0691	0.0005	0.05%	加自选
168	018680	招商安和债券C	债券型	1.0785	1.0785	1.078	1.078	0.0005	0.05%	加自选
169	019445	华富恒盛纯债债券E	债券型	1.0783	1.1683	1.0778	1.1678	0.0005	0.05%	加自选
170	018623	海富通盈丰一年定开债券发起式	债券型	1.026	1.076	1.0255	1.0755	0.0005	0.05%	加自选
171	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	债券型	1.0928	1.0928	1.0923	1.0923	0.0005	0.05%	加自选
172	018193	建信鑫弘180天持有期债券C	债券型	1.0905	1.0905	1.09	1.09	0.0005	0.05%	加自选
173	018581	中银纯债债券D	债券型	1.1977	1.1977	1.1971	1.1971	0.0006	0.05%	加自选
174	016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	债券型	1.0827	1.0827	1.0822	1.0822	0.0005	0.05%	加自选
175	016481	兴证全球恒信债券A	债券型	1.1086	1.1086	1.1081	1.1081	0.0005	0.05%	加自选
176	016482	兴证全球恒信债券C	债券型	1.1036	1.1036	1.1031	1.1031	0.0005	0.05%	加自选
177	016612	长盛盛远债券A	债券型	1.0361	1.0718	1.0356	1.0713	0.0005	0.05%	加自选
178	016662	平安元福短债发起式A	债券型	1.0868	1.0868	1.0863	1.0863	0.0005	0.05%	加自选
179	016663	平安元福短债发起式C	债券型	1.0766	1.0766	1.0761	1.0761	0.0005	0.05%	加自选
180	015524	天弘多元增利债券A	债券型	1.1327	1.1327	1.1321	1.1321	0.0006	0.05%	加自选
181	015525	天弘多元增利债券C	债券型	1.1189	1.1189	1.1183	1.1183	0.0006	0.05%	加自选
182	015018	西部利得双兴一年定开债券发起	债券型	1.0745	1.1125	1.074	1.112	0.0005	0.05%	加自选
183	015933	中泰安悦6个月定开债A	债券型	1.0179	1.1019	1.0174	1.1014	0.0005	0.05%	加自选
184	015830	平安惠复纯债A	债券型	1.0412	1.3002	1.0407	1.2997	0.0005	0.05%	加自选
185	015831	平安惠复纯债C	债券型	1.0586	1.2947	1.0581	1.2942	0.0005	0.05%	加自选
186	015869	中银誉享一年定开债发起	债券型	1.0585	1.1122	1.058	1.1117	0.0005	0.05%	加自选
187	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	债券型	1.1112	1.1112	1.1107	1.1107	0.0005	0.05%	加自选
188	014770	财通资管双福9个月持有债券发起式C	债券型	1.0978	1.0978	1.0973	1.0973	0.0005	0.05%	加自选
189	014884	兴银合鑫债券	债券型	1.1145	1.1145	1.1139	1.1139	0.0006	0.05%	加自选
190	015108	中泰安益利率债A	债券型	1.0549	1.1209	1.0544	1.1204	0.0005	0.05%	加自选
191	015473	工银瑞恒3个月定开债券A	债券型	1.1049	1.1399	1.1044	1.1394	0.0005	0.05%	加自选
192	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	债券型	1.1319	1.1319	1.1313	1.1313	0.0006	0.05%	加自选
193	015302	博时双季乐六个月持有期债券C	债券型	1.1201	1.1201	1.1195	1.1195	0.0006	0.05%	加自选
194	014464	交银裕道纯债一年定开债券发起	债券型	1.0621	1.1261	1.0616	1.1256	0.0005	0.05%	加自选
195	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	债券型	1.033	1.068	1.0325	1.0675	0.0005	0.05%	加自选
196	014012	蜂巢丰吉纯债A	债券型	1.1007	1.1508	1.1001	1.1502	0.0006	0.05%	加自选
197	014013	蜂巢丰吉纯债C	债券型	1.1015	1.1415	1.101	1.141	0.0005	0.05%	加自选
198	012440	平安惠信3个月定开债A	债券型	1.0195	1.1509	1.019	1.1504	0.0005	0.05%	加自选
199	012441	平安惠信3个月定开债C	债券型	1.0253	1.1262	1.0248	1.1257	0.0005	0.05%	加自选
200	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	债券型	1.0358	1.1344	1.0353	1.1339	0.0005	0.05%	加自选

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